资料显示，“23国开03”全称国家开发银行2023年第三期金融债券股票股市平台，于2023年1月11日发行，实际发行面额2130亿元，票面利率2.73%，每12个月付息一次，债券到期日为2028年1月11日。

证券之星消息，7月30日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.0441元，累计净值为1.5169元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.74%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.38%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理股票股市平台，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。